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뱅크오브아메리카의 애널리스트들은”frb 가 연방기금 금리를 0.75~1.0%로 0.5% 포인트 인상하고, 동시에 대차대조표축소 프로그램을 실시할 것으로 예상된다”고 말했다. 더 인용하기 미국 연방준비제도이사회 (frb) 가 금리를 0.5% 포인트 올리는 것 이상의 조치를 취한다면 시장은 깜짝 놀랄 것이다. “인플레이션 상승의 견인차 역할을 하는 것으로 여겨지는 인플레이션 동인에 대한 미국 연방준비위원회의 해석에 변화의 신호가 나타나고 있다는 점에 유의해야 한다.” “3월 frb 스프레드차트에서 frb 가 단기간 금리 인상을 잠시 늦출 계획이라는 어떠한 조짐도 보이지 않는다.” “인플레이션 압력의 위험이 여전히 한쪽으로 쏠려 있어, 콜린 파월 미국 연방준비제도이사회 (frb) 의장으로 하여금 매파적 입장을 유지하게 할 수 있다.”

미국 연방준비위원회의 결정 전, 달러/엔 정리주기 높은 수준. 미국 연방준비위원회는 5월 3~4일의 회의에서 이자를 50포인트 올리고 양적긴축정책의 가동을 선포할 것으로 예상된다. 지난주 금요일 달러/엔 환율은 약세를 유지하여 129.31 저점에서 거래되었으며, 환율은 w 자형으로 정리되었다.이번 주는 중요한 주이고, 월요일에 개장할 때 달러/일 안정세를 유지했다. 일본의 비둘기파가 유지됨에 따라, 달러/엔 지난주 131.25 엔의 최고가를 기록했으며, 일부 투자자들은 월말의 이익 환입을 포기했다.그러나 일본중앙은행이 초완화 정책을 유지하고, 미국 연방준비제도이사회 (frb) 가 매파를 유지하고 있기 때문에 일본중앙은행은 엔화의 추가 약세 이외에 더 이상의 기대를 하기 어려운 상황이다. 일본 중앙은행 총재 구로다 히토히코는 10년 만기 채권 수익률을 0% 정도로 유지하기 위해 정부 채권을 무제한 매입하겠다고 선포하고 약속한 후 발표한 논평에서, 현재의 인플레이션 상승은 주로 원가 상승에 의해 추진된 것이라고 강조했다.이는 일본 중앙은행이 당분간 긴축정책을 포기하겠다는 뜻이다. 이와 선명한 대비를 이루는 것은 미국 연방준비위원회가 5월 3~4일 회의에서 금리를 50포인트 올리고 동시에 양적긴축의 가동을 선포할 것으로 예상된다는 것이다.이것은 매월 미국 연방준비위원회의 대차대조표 축소액을 약 950억 달러로 야기시킬 것이다.미국 연방준비위원회가 6월과 7월에 련속 이자를 50포인트 올릴 것으로 예상된다. 이에 따라 미국 국채 수익률이 상승하면서 달러화는 강세를 이어갔다.애널리스트는”미국의 데이터 강세와 금리 상승, 위험 회피 심리가 폭발할 때 달러화가 상승할 것이라는 달러 스마일론 (dollate smile theory)으로 해석할 수 있다”고 말했다. “다른 나라들이 부정적인 상황 (러시아의 천연가스 공급 부족, 일본의 비둘기파 유지… 더 보기 »블록데이 frb 결정 전에 달러/엔 공매인은 이미 개입했다

시장 정서가 악화되었기 때문에, 호주 달러는 달러에 대해 0.7081근처까지 떨어졌다 예상보다 높은 인플레이션율이 호주 달러를 지탱하지 못했다 미국 연방준비위원회의 결정이 발표되기전의 불확실성이 달러를 대폭 상승하게 하였다 부정적인 정서가 다소 부정적인 가운데, 호주 달러는 수요일의 0.7101포인트 저점을 테스트한 후 다시 하락세로 돌아섰다.외환 시세는 지난 5개 거래일 동안 지속적으로 하락하여, 미국 연방준비위원회가 다음 주에 금리 결정을 공포하기 전까지 달러는 줄곧 지지를 받았다. 미국 소비자물가지수 (cpi) 8.5%의 수치가 다른 양적조치로는 쉽게 처리되지 않기 때문에 미국 연방준비은행의 금리 인상에 대한 기대가 높아지고 있다.금리를 대폭 인상하면서 frb 가 대차대조표 삭감을 계획해 시중 유동성을 대거 압박할 수 있다는 것은 틀린 말이 아니다. 미국 연방준비위원회가 이자를 50포인트 올릴 확률이 상승하여 달러 지수의 대폭 상승을 촉진하다.미국 달러 인덱스는 103.50을 돌파, 5일 연속 상승, 20년 최고치인 103.82를 조기 회복할 전망이다. 호주 달러의 경우, 예상보다 높은 호주 인플레이션율이 호주 달러의 하락세를 억제하지 못했다.호주 통계국이 발표한 수치에 따르면 호주의 인플레이션은 연율 5.1%를 기록했는데, 이는 예상치 4.6%와 3.5%를 훨씬 상회했다.이 수치는 오스트레일리아 연방준비은행이 전염병 발생 후 처음으로 이자를 올릴 확률을 높였다.지난 회의에서 필립로 호주 연방준비제도이사회 (frb) 의장은 어떠한 물가 압력도 중앙은행의 금리 인상을 부추길 것으로 보지 않는다고 말했다.호주 연방준비은행의 데이터 의존은 다음 주에 시작될 것으로 보인다.

중국인민은행은 통화정책 실시에 신중한 입장을 견지할 것이며, wti 유가는 100.00달러를 돌파했다. 노벨 코로나비루스 (novel coronavirus) 가 대유행했을 때, 중국인민은행은 정책 기조를 포기하기로 결정했다. 미국의 원유 재고 데이터가 높은 수준에 처해서 유가에 영향을 주지 못했다. 서부텍사스중질유 (wti)는 미국 시장에서 100.78에서 102.35달러 사이의 좁은 범위에서 거래되었다.wti 유가는 월요일의 저점인 95.25달러에서 강하게 상승한 후 반등세를 보이고 있다.중국 인민은행 (pboc)이 안정적인 통화정책을 강화해 경기를 지원하겠다고 발표한 뒤 wti 유가는 반등했다. 중국의 신종 전염병발생상황이 재차 거절된후 중국인민은행은 상기의 공고를 발표했다.상하이에서 신종 인플루엔자 a 가 확산된 데 이어 베이징까지 신종 인플루엔자 a 가 확산되면서 원유수요 전망에 대한 시장의 우려가 다시 한 번 야기되고 있다.중국 인민은행이 수요를 자극하기 위해 통화정책을 추가로 완화하기로 하면서 경기에도 유동성 팽창이 나타날 수 있다.최대 석유 수입국인 중국은 유가에 큰 영향을 미친다. 이와 함께 화요일 미국석유협회 (api) 가 발표한 원유 재고 증가도 유가 상승세를 막지 못했다.미국의 원유 재고량은 450만 배럴을 기록했는데, 시장 시세는 220만 배럴이었다. 공급 방면에서, 유로존은 여전히 러시아 석유에 대해 금수조치를 실시하는 것을 논의하고 있지만, 러시아 원유에 대한 금수 가속화가 유럽 경제의 침체 전망에 대한 시장의 우려를 증폭시킬 수도 있다.수요일에 투자자들은 미국 에너지정보청 (eia)이 발표하는 주간 공식 원유 재고 데이터를 주시할 것이다.미국 에너지정보청 (eia)은 원유의 저장 기한이 216만 7 천 배럴이라고 보고했는데, 이는 이전의-802만 배럴에서 증가한 것이다.

시장 분위기가 침체되어, 유로/달러가 1.0640까지 폭락한 후 일부 매수 주문을 받았다. 시장은 유럽의 스태그플레이션 전망을 재차 우려하여 달러의 유로화에 대한 가치를 끌어올리다. 투자자들이 크리스틴 라가르드 ecb 총재의 연설을 지켜보고 있다. 시장의 위험 회피 시세가 확대되어 유로/달러의 미국 시간 종가는 2년 새 최저치인 1.0636을 기록한 후 반등하는 모습이 나타났다.미국 연방준비제도이사회 (fed)의 5월 금리 결정 발표 전망이 불투명해 시장 참여자들을 경계시키고 있다.이로 인해 미국 달러 지수의 매수세가 확대되어 위험 화폐가 압력을 뚜렷하게 받았으며, 유로 단기 하락이이 추세를 뚜렷하게 나타냈다. 유로화/달러의 약세, 우크라이나위기 기간 유로존의 경제가 스태그플레이션에 진입한다는 시장의 우려가 다시 유럽중앙은행 (ecb) 정책결정자의 정책결정 전망에 부정적인 영향을 가져왔기 때문이다.에너지 비용과 식품가격 상승으로 인한 인플레이션 급등과 크리스틴 라가르드 ecb (유럽중앙은행) 총재의 imf (국제통화기금) 회의에서 성장률 전망치를 하향 조정하겠다는 증언은 ecb 가 긴축정책으로 나아가는 데 걸림돌이 되고 있다. 이와 동시에 달러 인덱스는 소폭 조정을 앞두고 있다. 달러 인덱스는 2년 최고치인 102.36을 기록해 차익실현 현상이 나타났다.좀 더 넓은 시각에서 볼 때 달러 인덱스는 더 강세로 돌아서 1분간 정리된 뒤 상승세로 돌아설 것이다. 유로/달러 추세 진일보로 이끄는 방면에 대해 투자자들은 유럽중앙은행 (ecb) 총재 크리스틴 라가르드가 수요일에 발표할 연설을 주의 깊게 지켜볼 것이다.이것은 유럽 중앙은행이 6월에 취할 수 있는 통화 정책 행동에 대한 신호를 제공할 것이다.달러 측면에서 시장 참여자들은 미국 국내총생산 (gdp)의 연율 (1.1%)을 주시할 것이다.미국 gdp의… 더 보기 »유럽중앙은행 총재의 연설이 있기 전에 유로/달러는 1.0640에서 약간 반등했다

미국 연방준비제도이사회 (fed)와 유럽중앙은행 (ecb)의 대대적인 금리 인상 주기에 대한 시장의 기대는 이미 높아졌다.abn amro의 이코노미스트들은 10년 만기 미국 국채 수익률이 2022년까지 남은 기간 2.7%까지 떨어질 것으로 전망했다. 유로화와 미국 금리도 하락할 것으로 예상된다 우리는 시장이 앞서갔다고 본다. 미국과 유로존 중앙은행이 금리를 내릴 것으로 예상한다.이는 유로화와 미국 금리 하락으로 이어진다. 우리는 10년 만기 미국 국채 수익률이 올해 약 2.9%에서 2.7%까지 떨어질 것으로 예상한다.

시장 정서가 침체되어, 뉴질랜드 달러/달러가 0.6620달러 아래로 떨어지다. 뉴질랜드는 인플레가 예상보다 낮아, 뉴질랜드 달러/달러가 강한 매도를 당했다. 미국 연방준비위원회가 이자를 올릴 확률이 높아져서 달러 인덱스가 100.33을 경신하였다. 지난주 금요일의 하락세가 이어진 후, 뉴질랜드 달러/달러는 이미 지난주의 저점인 0.6626 아래로 떨어졌다.여러 차례의 시도 끝에 0.6780의 저항력을 보인 후, ndg/usd는 지난 이틀 동안 하락했다.시장은 위험회피 정서를 유지하여 뉴저지달러/미국 달러의 수요를 하락시키고, 뉴저지달러/미국 달러의 가격동향으로 볼 때, 만약 환율이 하락 추세를 유지한다면, 뉴저지달러/미국 달러가 연간최저점인 0.6529에 접근하게 될 것이다. 지난주 목요일 뉴질랜드 소비자 물가 지수가 발표된 이래, 뉴질랜드 달러는 약세를 유지하고 있다.뉴질랜드의 통화팽창은 년간성장률이 6.9% 하락하여 단기성장률 7.1%와 전단계성장률 5.9%보다 낮아졌다.뉴질랜드는 인플레이션이 예상보다 낮아, 뉴저지달러를 억제했지만, 이는 뉴저지은행이 추가 이자를 올릴 확률을 낮추지는 못했다.뉴저지은행의 오어 총재는 이전의 통화정책 성명에서 인플레이션이 급등하고 있으며, 금리 인상은 인플레이션 위험을 줄일 수 있는 유일한 조치라고 밝혔다.이에 따라, 뉴욕 은행의 정책입안자들은 매파적인 가이드를 고수할 것이며 가능한 한 빨리 인플레이션을 목표치인 2% 이하로 낮출 것이다. 이와 동시에 미국 연방준비제도이사회 (fed) 가 금리를 올릴 확률이 더욱 커져서 딸라지수 상승을 부추기고 있다.투자자들이 이번 주에 내구재 주문이 상승할 것으로 예상하기 때문에 달러화는 101.00에 편안하게 놓여 있다.미국 내구재 주문은 전치-2.1%에 비해 월별로 1% 하락할 것이다.투자자들은 또 frb 가 5월 통화정책을 발표할 때까지 불확실성에 대비해 달러를 팔기로 했다.

유럽중앙은행이 비둘기파의 지지하에 유로당 달러는 1.0800 선까지 추가 하락할 것이다. 유럽중앙은행 (ecb)의 크리스틴 라가르드 총재는 인플레이션이 올해 연말까지 인플레이션 목표치의 두 배 수준에 이를 것으로 기대한다. 콜린 파월 미국 연방준비제도이사회 (frb) 의장의 정책 기조가 기세가 등등하여 달러 지수가 빠르게 반등하다. 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 (ecb) 총재가 목요일 국제통화기금 (imf) 회의에서 비둘기파적 입장을 밝히면서 유로당 달러가 4월 14일의 최고치인 1.0923을 유지하지 못하고 큰 폭으로 하락했다.뒤이어 심리적인 저항선 1.0900위에서 뚜렷한 압력을 만난 후 유로/달러는 큰 폭으로 하락했다. 유럽중앙은행 (ecb) 총재 크리스틴 라가드는 러시아-우크라이나 전쟁 위기 기간 경제성장 예측을 하향 조정할 필요가 있다고 말했다. 러시아-우크라이나 전쟁은 에너지 청구서와 식품 가격 상승으로 가계 실질소득이 감소하게 했다.유럽중앙은행 (ecb) 고위 관원은 올해 말까지 인플레가 현재 수준에 비해 2배 상승할 것으로 예상된다고 경고했으며, 경제 성장 수준이 낮은 위치에 있기 때문에 투자자들은 유럽중앙은행이 자산 매입 계획을 종료하기 위해 준비를 해야 하지만, 이자를 올리는 데는 잠재적인 시간이 필요하다고 말했다. 이와 동시에 유로랜드의 소비자신뢰지수는 예상외로-16.9로 상승하여 선물가격-20과 선물가격-18.7보다 높았다.하지만이 지표는 유로화 파동에는 뚜렷한 영향을 미치지 못했다. 콜린 파월 미국 연방준비제도이사회 (frb) 의장의 정책 기조가 더욱 매파적인 것으로 나타난 후, 달러 인덱스는 미국 시간대 대폭 반등이 나타났다.미국 연방준비위원회는 곧 50포인트 금리 인상을 공포할 것이며, 미국 연방준비위원회는 연내 남은 기간에도 매파의 가이던스를 유지할 것으로 예상된다.

다화 은행의 외환 전략가인리 수 앤 (lee sue ann)과 quek ser leang (quek ser leang)은 유로화가 앞으로 몇 주 동안 1.0725와 1.0700까지 하락을 시도할 것이라고 말했다. 요점 24시간 전망:”어제 우리는 유로화가 1.0755까지 더 떨어질 것이지만, 계속 떨어질 가능성은 크지 않다.유로화는 1.0759까지 하락한 후 반등하여 1.0786 (+0.06%)에 마감되었다.하행압력이 약화되여 현재의 파동은 아마도 조정단계의 일부분일것이다.다시 말하면, 유로화는 오늘 1.0770/1.0820 사이에서 거래될 것이다. 1~3주 전망 =”월요일 (4월 18일 시가 1.0805) 이후 우리의 견해는 변하지 않았다.유로화의 위험은 앞으로 수일 동안 1.0755 이상의 강력한 지지하에 거래되더라도 하락 추세에 있다 (유로는 어제1.0759까지 하락한 후 반등했다).앞으로 1.0755보다 떨어지면 1.0725와 1.0700에 집중하면 된다.전체적으로 1.0845 (어제보다 강한 저항 수준 불변)를 돌파해야 하강 리스크가 해소됐다고 분석했다.

로이터 통신에 따르면, 라파엘 보스티크 (rafael bostik) 애틀랜타 연방준비은행 의장 겸 연방준비위원회 위원은 화요일 금리를 중립지역으로”신속히”인하하는 중요성을 거듭 강조했으나, 75bp의 금리 인하는”관심 범위 내에 있지 않다”고 경고했다.보스티크는 예상중립금리가 2.5% 정도에 달할것이라면서 미국경제는 자력갱생할수 있을만큼 충분히 강하다고 말했다. 보스티크는 인플레이션의 일부 개선은 비화폐적인 요인에 기인할 것이라고 지적했다.보스티크 총재는 그러나 성장률 전망치 하향 조정 (화요일 imf 전망 참조)은 미국 연방준비제도이사회 (frb) 가 신중한 조치를 취할 필요가 있음을 시사하며, 이는 금리 인상에서 중립선을 넘지 말아야 할 이유라고 경고했다. 기타 필수 사항: 보스티그는 올해 미국 gdp (국내총생산) 성장률을 3%로 예상하면서 미국에는 경기침체를 피할’모멘텀’이 있다고 말했다. 비료와 다른 비용 투입이 인플레이션 압력을 계속 높일 수 있지만, 인플레이션 상승이 저항을 받고 있다는 징후가 있다. 시장이 계속 잘 돌아가는 한, frb는 대차대조표를 계속 축소해야 한다.